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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 871 027.00 | | 871 027.00 | 871 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CF Disponibilités | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 344.00 | | 931 344.00 | 931 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871 027.00 | | 871 027.00 | 871 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 910 408.00 | 874 645.00 | | 910 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | 35 763.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 929 031.00 | 918 823.00 | | 929 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 800.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 228.00 | | |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313.00 | 67 028.00 | | 2 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 344.00 | 985 851.00 | | 931 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 3 234.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | 3 987.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 13 294.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 292.00 | 63 608.00 | | 32 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084.00 | 27 845.00 | | 22 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | 35 763.00 | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 027.00 | | | 871 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 027.00 | | | 871 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 925.00 | | | 7 925.00 |