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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 15 000.00 | 382.00 | 15 382.00 |
AN Terrains | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 491.00 | 59 253.00 | 10 238.00 | 69 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 844.00 | 78 914.00 | 158 930.00 | 237 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 263.00 | 78 914.00 | 375 349.00 | 454 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
CU Autres participations | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 16 250.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | 1 625.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 31 324.00 | 31 874.00 | | 31 324.00 |
DH Report à nouveau | 204 236.00 | 230 260.00 | | 204 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | -26 024.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 258 970.00 | 253 985.00 | | 258 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | 40 108.00 | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 654.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 26 290.00 | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 34 028.00 | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 8 978.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 380.00 | 110 059.00 | | 116 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 349.00 | 364 044.00 | | 375 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 380.00 | 110 059.00 | | 116 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 844.00 | | | 237 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 933.00 | 3 980.00 | | 74 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | 3 980.00 | | 57 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 240.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | 357.00 | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 16 210.00 | 23 519.00 | | 16 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 491.00 | 7 355.00 | | 6 491.00 |
YT Sous‐traitance | 94 728.00 | 126 547.00 | | 94 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | 139.00 | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 1 379.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 388.00 | 33 784.00 | | 29 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 531.00 | 7 224.00 | | 6 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 882.00 | 157 777.00 | | 121 882.00 |