| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 120 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 475 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 689.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 732.00 | 303 732.00 | | 303 732.00 |
DH Report à nouveau | -23 162.00 | -37 538.00 | | -23 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 674.00 | 14 377.00 | | 125 674.00 |
DL TOTAL (I) | 488 744.00 | 363 070.00 | | 488 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 72.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 941.00 | 16 239.00 | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 949.00 | 36 551.00 | | 98 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 944.00 | 52 863.00 | | 115 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 689.00 | 415 933.00 | | 604 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 944.00 | 52 863.00 | | 115 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 270 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 3.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 910.00 | 211 058.00 | | 288 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 236.00 | 196 681.00 | | 163 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 674.00 | 14 377.00 | | 125 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 560.00 | | 93 268.00 | 132 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 846.00 | | 3 046.00 | 96 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | 90 222.00 | 34 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 330.00 | 5 754.00 | | 91 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | 5 754.00 | | 89 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 574.00 | 283 819.00 | 123 755.00 | 407 574.00 |
VW T.V.A. | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |