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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 673.00 | 104 239.00 | 27 433.00 | 131 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 001.00 | 46 148.00 | 55 852.00 | 102 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 170.00 | 151 612.00 | 83 558.00 | 235 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BT Marchandises | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 883.00 | 151 612.00 | 328 271.00 | 479 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 168.00 | 152 011.00 | | 102 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | -49 843.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 123 927.00 | 119 768.00 | | 123 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 960.00 | 29 549.00 | | 82 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 283.00 | 251 536.00 | | 91 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 83 485.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 344.00 | 364 655.00 | | 204 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 271.00 | 484 423.00 | | 328 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 802.00 | 349 410.00 | | 143 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 838.00 | 22 296.00 | 60 542.00 | 82 838.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 838.00 | 103 566.00 | 272.00 | 103 838.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 344.00 | 143 802.00 | 60 542.00 | 204 344.00 |