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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 683.00 | | 919 683.00 | 919 683.00 |
AN Terrains | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
AP Constructions | 488 182.00 | 449 016.00 | 39 167.00 | 488 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 253.00 | 153 664.00 | 24 589.00 | 178 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 173.00 | 355 056.00 | 611 117.00 | 966 173.00 |
BF Prêts | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 529.00 | 1 091 832.00 | 1 981 697.00 | 3 073 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 803.00 | 83 936.00 | 71 866.00 | 155 803.00 |
BZ Autres créances | 547 556.00 | | 547 556.00 | 547 556.00 |
CF Disponibilités | 318 238.00 | | 318 238.00 | 318 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 232.00 | 83 936.00 | 955 296.00 | 1 039 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 761.00 | 1 175 768.00 | 2 936 993.00 | 4 112 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 224 047.00 | 2 126 805.00 | | 2 224 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | 97 242.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 931.00 | 2 232 847.00 | | 2 256 931.00 |
DP Provisions pour risques | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 373.00 | 287 399.00 | | 265 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 168.00 | 132 219.00 | | 162 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 977.00 | 164 909.00 | | 172 977.00 |
EA Autres dettes | 20 432.00 | 27 463.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 949.00 | 611 989.00 | | 620 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 993.00 | 2 903 949.00 | | 2 936 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 708.00 | | 1 703 708.00 | 1 703 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 708.00 | | 1 703 708.00 | 1 703 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 381.00 | 56 019.00 | | 15 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 222.00 | 56 019.00 | | 17 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 232.00 | 83 902.00 | | 28 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 732.00 | 83 902.00 | | 29 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | -27 883.00 | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 37 824.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 461.00 | 2 891 473.00 | | 2 914 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 377.00 | 2 794 231.00 | | 2 890 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | 97 242.00 | | 24 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 315.00 | | 59 665.00 | 3 026 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 264.00 | 3 188.00 | 3 073 529.00 | 9 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | 3 188.00 | 1 762 032.00 | 9 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 029.00 | | | 1 153 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 126.00 | | 57 358.00 | 1 717 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 160.00 | | 2 308.00 | 156 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 214.00 | 78 147.00 | 3 530.00 | 1 017 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 542.00 | 78 147.00 | 3 530.00 | 1 012 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
6T Sur comptes clients | 67 213.00 | 27 624.00 | 10 900.00 | 67 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 213.00 | 27 624.00 | 10 900.00 | 67 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 326.00 | 27 624.00 | 10 900.00 | 126 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UP Prêts | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
UX Autres créances clients | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VI Groupe et associés | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 953.00 | 500 953.00 | | 500 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 819.00 | 621 666.00 | 253 153.00 | 874 819.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 949.00 | 576 947.00 | 44 002.00 | 620 949.00 |