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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AN Terrains | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
AP Constructions | 34 340.00 | 31 091.00 | 3 249.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 808.00 | 23 329.00 | 2 479.00 | 25 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 728.00 | 125 310.00 | 50 418.00 | 175 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 959.00 | 182 870.00 | 116 089.00 | 298 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 114.00 | 7 688.00 | 189 426.00 | 197 114.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 491 633.00 | | 491 633.00 | 491 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 170.00 | 7 688.00 | 934 482.00 | 942 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 129.00 | 190 558.00 | 1 050 571.00 | 1 241 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 080.00 | 358 050.00 | | 361 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 279.00 | 33 030.00 | | 42 279.00 |
DL TOTAL (I) | 733 358.00 | 721 080.00 | | 733 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 623.00 | 48 617.00 | | 53 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 523.00 | 70 477.00 | | 95 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 577.00 | 55 725.00 | | 92 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 760.00 | 47 601.00 | | 43 760.00 |
EA Autres dettes | 31 730.00 | 36 823.00 | | 31 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 213.00 | 259 243.00 | | 317 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 571.00 | 980 323.00 | | 1 050 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 733.00 | | 22 226.00 | 276 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 406.00 | | 22 226.00 | 256 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 359.00 | 18 511.00 | | 164 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 219.00 | 18 511.00 | | 161 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VB T. V. A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 623.00 | 16 554.00 | 37 069.00 | 53 623.00 |
VI Groupe et associés | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 641.00 | 211 641.00 | | 211 641.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 213.00 | 280 144.00 | 37 069.00 | 317 213.00 |