| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 241.00 | 7 799.00 | 441.00 | 8 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 234.00 | 11 299.00 | 14 934.00 | 26 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
BZ Autres créances | 545 040.00 | 334.00 | 544 705.00 | 545 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 852.00 | 334.00 | 708 517.00 | 708 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 086.00 | 11 634.00 | 723 452.00 | 735 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 001.00 | 298 941.00 | | 355 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | 56 059.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 531 788.00 | 520 014.00 | | 531 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 35 999.00 | | 44 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 831.00 | 150 497.00 | | 142 831.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 2 275.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 664.00 | 188 773.00 | | 191 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 452.00 | 708 787.00 | | 723 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 664.00 | 188 773.00 | | 191 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 651.00 | | 971 651.00 | 971 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 651.00 | | 971 651.00 | 971 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 531.00 | 12 047.00 | | 11 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 429.00 | 2 500.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 267.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -267.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 5 857.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 194.00 | 990 162.00 | | 986 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 420.00 | 934 102.00 | | 974 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | 56 059.00 | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 126.00 | | 48.00 | 28 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 26 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 8 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | 48.00 | 14 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 688.00 | 1 940.00 | 12 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 688.00 | 1 940.00 | 9 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387.00 | | 52.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 52.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 52.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UP Prêts | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VC Groupe et associés | 501 808.00 | 501 808.00 | | 501 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 721.00 | 708 852.00 | 11 869.00 | 720 721.00 |
VW T.V.A. | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |