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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
AH Fonds commercial | 934 965.00 | | 934 965.00 | 934 965.00 |
AP Constructions | 460 253.00 | 244 219.00 | 216 033.00 | 460 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 042.00 | 351 612.00 | 35 429.00 | 387 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 333.00 | 160 601.00 | 36 731.00 | 197 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 557.00 | 766 646.00 | 2 129 910.00 | 2 896 557.00 |
BT Marchandises | 661 547.00 | 147 226.00 | 514 321.00 | 661 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 807.00 | 84 070.00 | 836 737.00 | 920 807.00 |
BZ Autres créances | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 948 282.00 | 63 659.00 | 3 884 623.00 | 3 948 282.00 |
CF Disponibilités | 1 042 767.00 | | 1 042 767.00 | 1 042 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 709.00 | 294 955.00 | 6 374 754.00 | 6 669 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 566 266.00 | 1 061 602.00 | 8 504 664.00 | 9 566 266.00 |
CU Autres participations | 892 949.00 | | 892 949.00 | 892 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 081.00 | | | 2 004 081.00 |
DG Autres réserves | 1 708 817.00 | | | 1 708 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 089.00 | | | 4 335 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 922.00 | | | 957 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 744.00 | | | 939 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 669.00 | | | 1 307 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
EA Autres dettes | 236 577.00 | | | 236 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 639.00 | | | 4 077 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 664.00 | | | 8 504 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 510.00 | | | 4 032 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 059.00 | -154.00 | 5 211 905.00 | 5 212 059.00 |
FD Production vendue biens | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FG Production vendue services | 1 960 882.00 | 2 553.00 | 1 963 436.00 | 1 960 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 281.00 | 2 399.00 | 7 183 681.00 | 7 181 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 116.00 | | | 8 017 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 152.00 | | | 7 761 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 283.00 | | 239 634.00 | 2 703 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 290.00 | 903 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 2 896 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | 945 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 501.00 | 1 048 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 746.00 | | | 947 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 957.00 | | 222 919.00 | 859 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 579.00 | | 16 715.00 | 895 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 160.00 | 189 284.00 | 33 770.00 | 611 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | 2 569.00 | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 379.00 | 189 284.00 | 31 201.00 | 598 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 483.00 | 91 936.00 | 154 483.00 | 154 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 483.00 | 91 936.00 | 154 483.00 | 154 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 936.00 | 154 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 670.00 | 1 307 670.00 | | 1 307 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 760.00 | 632 760.00 | | 632 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 920 808.00 | 920 808.00 | | 920 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 922.00 | 915 758.00 | 42 164.00 | 957 922.00 |
VI Groupe et associés | 937 411.00 | 937 411.00 | | 937 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 169.00 | 1 017 114.00 | 10 055.00 | 1 027 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 675.00 | 4 032 511.00 | 42 164.00 | 4 074 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |