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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618.00 | 13 431.00 | 2 187.00 | 15 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 094.00 | 16 005.00 | 3 088.00 | 19 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 334.00 | 16 005.00 | 17 328.00 | 33 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
DH Report à nouveau | -156 297.00 | | | -156 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
DL TOTAL (I) | -62 472.00 | | | -62 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 368.00 | 637.00 | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 637.00 | | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140.00 | 14 239.00 | 901.00 | 15 140.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
YT Sous‐traitance | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 115.00 | | | 68 115.00 |