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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 326.00 | 374.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 15 120.00 | 13 001.00 | 28 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 40 417.00 | -40 371.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 849.00 | 1 603 807.00 | 429 042.00 | 2 032 849.00 |
BT Marchandises | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 533.00 | 72 944.00 | 182 589.00 | 255 533.00 |
BZ Autres créances | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 315.00 | 320 000.00 | 61 315.00 | 381 315.00 |
CF Disponibilités | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 800.00 | 549 396.00 | 447 404.00 | 996 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 649.00 | 2 153 203.00 | 876 446.00 | 3 029 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 539.00 | | | 157 539.00 |
CU Autres participations | 1 672 454.00 | 1 541 944.00 | 130 510.00 | 1 672 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 442 745.00 | 2 059 816.00 | | 442 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 165.00 | -1 617 071.00 | | -14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 678 294.00 | 692 459.00 | | 678 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 073.00 | 128 459.00 | | 116 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 26 421.00 | | 34 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 53 266.00 | | 47 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 152.00 | 208 163.00 | | 198 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 446.00 | 900 622.00 | | 876 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 152.00 | 208 163.00 | | 198 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 815.00 | | 18 796.00 | 2 014 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 2 032 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 126 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 232.00 | | 18 796.00 | 1 887 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 722.00 | 6 486.00 | 762.00 | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 6 486.00 | 762.00 | 15 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 117.00 | 6 300.00 | | 34 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
6T Sur comptes clients | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125 457.00 | 6 300.00 | | 2 125 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 457.00 | 6 300.00 | | 2 125 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 222.00 | 187 629.00 | 390 592.00 | 578 222.00 |
VW T.V.A. | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 152.00 | 198 152.00 | | 198 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 645.00 | 16 734.00 | | 17 645.00 |
ST Autres comptes | 11 053.00 | 5 977.00 | | 11 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 666.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | 666.00 | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 254.00 | 35 800.00 | | 26 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 510.00 | 6 086.00 | | 2 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 699.00 | 22 711.00 | | 28 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |