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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 218.00 | -9 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 726.00 | 9 218.00 | 323 507.00 | 332 726.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 036.00 | | 223 036.00 | 223 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 762.00 | 9 218.00 | 546 543.00 | 555 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 259 857.00 | 243 627.00 | | 259 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | 16 230.00 | | 16 580.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | 1 342.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 319 961.00 | 304 100.00 | | 319 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 755.00 | 138 955.00 | | 95 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 942.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | 2 863.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 581.00 | 268 699.00 | | 226 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 543.00 | 572 799.00 | | 546 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719.00 | 192.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 192.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 192.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 864.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 770.00 | 25 815.00 | | 25 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189.00 | 9 584.00 | | 9 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 580.00 | 16 230.00 | | 16 580.00 |