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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | 244 000.00 | 75 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 11 678.00 | 4 322.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 346.00 | 24 633.00 | 5 713.00 | 30 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 921.00 | 28 349.00 | 5 572.00 | 33 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 120.00 | 311 706.00 | 223 414.00 | 535 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
CF Disponibilités | 389 134.00 | | 389 134.00 | 389 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 628.00 | | 752 628.00 | 752 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 748.00 | 311 706.00 | 976 042.00 | 1 287 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
CU Autres participations | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 811 624.00 | 772 461.00 | | 811 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 921.00 | 39 162.00 | | -22 921.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | 411.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 844 253.00 | 867 035.00 | | 844 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 912.00 | 49 474.00 | | 26 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 98 360.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 73 530.00 | | 95 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 2 703.00 | | 987.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 6 897.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 789.00 | 230 964.00 | | 131 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 042.00 | 1 097 999.00 | | 976 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 044.00 | 204 052.00 | | 125 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 226.00 | | 15 765.00 | 529 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 870.00 | 132 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 535 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 951.00 | | 5 316.00 | 58 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 228.00 | | 10 449.00 | 132 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 11 260.00 | | 56 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 1 600.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 9 660.00 | | 43 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | 140.00 | | 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 244 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 244 000.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 244 140.00 | 2 053.00 | 2 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
UX Autres créances clients | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 912.00 | 20 167.00 | 6 745.00 | 26 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 789.00 | 125 044.00 | 6 745.00 | 131 789.00 |