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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487.00 | 33 626.00 | 10 861.00 | 44 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 259.00 | 102 751.00 | 38 508.00 | 141 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 705 746.00 | 136 377.00 | 569 369.00 | 705 746.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 109.00 | | 353 109.00 | 353 109.00 |
CF Disponibilités | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 349.00 | | 441 349.00 | 441 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 095.00 | 136 377.00 | 1 010 718.00 | 1 147 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 70 764.00 | 17 767.00 | | 70 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 429.00 | 127 998.00 | | 164 429.00 |
DL TOTAL (I) | 243 579.00 | 154 150.00 | | 243 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 71 866.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 16 105.00 | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | 41 389.00 | | 95 195.00 |
EA Autres dettes | 432 836.00 | 562.00 | | 432 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 140.00 | 329 921.00 | | 767 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 718.00 | 484 070.00 | | 1 010 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 586.00 | 129 921.00 | | 612 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 368.00 | | 1 076 368.00 | 1 076 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 368.00 | | 1 076 368.00 | 1 076 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 903.00 | 1 500.00 | | 9 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 325.00 | 12 118.00 | | 41 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | 2 040.00 | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 237.00 | 1 030.00 | | 38 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -1 030.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 238.00 | 14 808.00 | | 48 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 344.00 | 711 902.00 | | 1 148 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 915.00 | 583 905.00 | | 983 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 429.00 | 127 998.00 | | 164 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 487.00 | | 529 834.00 | 267 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 575.00 | 705 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 338.00 | 185 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 250.00 | | 9 834.00 | 229 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 009.00 | 19 706.00 | 53 338.00 | 170 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 009.00 | 19 706.00 | 53 338.00 | 170 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 836.00 | 432 836.00 | | 432 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 45 446.00 | 154 554.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 140.00 | 612 586.00 | 154 554.00 | 767 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 648.00 | 1 170.00 | | 44 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | 5 600.00 | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 67 580.00 | 55 379.00 | | 67 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 061.00 | 65 621.00 | | 79 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 642.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 291.00 | 2 812.00 | | 46 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 640.00 | 76 642.00 | | 129 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 955.00 | 37 054.00 | | 50 955.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 805.00 | 126 600.00 | | 156 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |