| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
AP Constructions | 702 052.00 | 387 496.00 | 314 556.00 | 702 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 1 459.00 | 2 249.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 338.00 | 50 946.00 | 13 392.00 | 64 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 436.00 | 439 901.00 | 370 535.00 | 810 436.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 649.00 | 439 901.00 | 397 748.00 | 837 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 241.00 | -476 694.00 | | -517 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 967.00 | -40 547.00 | | -112 967.00 |
DK Provisions réglementées | 109 259.00 | 109 699.00 | | 109 259.00 |
DL TOTAL (I) | 184 051.00 | 297 458.00 | | 184 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 472.00 | 129 062.00 | | 179 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | 12 006.00 | | 33 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 1 606.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 697.00 | 142 675.00 | | 213 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 748.00 | 440 133.00 | | 397 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 697.00 | 142 675.00 | | 213 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 709.00 | 3 481.00 | | 16 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 709.00 | 3 481.00 | | 16 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 709.00 | -3 481.00 | | -16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141.00 | 21 696.00 | | 5 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 107.00 | 62 243.00 | | 118 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 967.00 | -40 547.00 | | -112 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 712.00 | | 18 863.00 | 880 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 139.00 | | 810 436.00 | 89 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 139.00 | | 810 436.00 | 89 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 712.00 | | 18 863.00 | 880 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 900.00 | 44 431.00 | 72 430.00 | 467 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 900.00 | 44 431.00 | 72 430.00 | 467 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 699.00 | | 441.00 | 109 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 699.00 | | 441.00 | 109 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 697.00 | 213 697.00 | | 213 697.00 |