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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 037.00 | 21 198.00 | 13 839.00 | 35 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 133.00 | 82 795.00 | 17 339.00 | 100 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 195.00 | 22 245.00 | 134 950.00 | 157 195.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 462.00 | 22 245.00 | 282 217.00 | 304 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 595.00 | 105 040.00 | 299 555.00 | 404 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 555.00 | | | 299 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 323.00 | | 670 323.00 | 670 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 323.00 | | 670 323.00 | 670 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 124.00 | | | 680 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 879.00 | | | 685 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 897.00 | | 13 236.00 | 86 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | | 13 236.00 | 26 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 894.00 | 4 900.00 | | 77 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 4 900.00 | | 20 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 859.00 | 9 125.00 | 7 739.00 | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | 9 125.00 | 7 739.00 | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | 9 125.00 | 7 739.00 | 20 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 7 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 511.00 | 192 011.00 | 3 500.00 | 195 511.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YT Sous‐traitance | 241 797.00 | | | 241 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
ZE Dividendes | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 598.00 | | | 356 598.00 |