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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 116.00 | 26 878.00 | 77 238.00 | 104 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 953.00 | 26 878.00 | 2 645 075.00 | 2 671 953.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 409.00 | | 164 409.00 | 164 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 362.00 | 26 878.00 | 2 809 484.00 | 2 836 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
CU Autres participations | 2 459 986.00 | | 2 459 986.00 | 2 459 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 630.00 | 1 737 630.00 | | 1 737 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 715.00 | 460 286.00 | | 187 715.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 943.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 672.00 | 155 062.00 | | 190 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 785.00 | 2 527 685.00 | | 2 289 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 469.00 | 60 255.00 | | 35 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 048.00 | 150 485.00 | | 342 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 252.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 038.00 | 1 942.00 | | 134 038.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 8 000.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 699.00 | 220 934.00 | | 519 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 484.00 | 2 748 618.00 | | 2 809 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 137.00 | 220 934.00 | | 494 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 18 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 566.00 | 10 910.00 | | 19 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 84 319.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 8 216.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 960.00 | 359 259.00 | | 287 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 288.00 | 204 196.00 | | 97 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 672.00 | 155 062.00 | | 190 672.00 |