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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 456.00 | 101 456.00 | 87 000.00 | 188 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 389.00 | 26 854.00 | 4 535.00 | 31 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 707.00 | 128 310.00 | 98 396.00 | 226 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 652.00 | | 351 652.00 | 351 652.00 |
BZ Autres créances | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
CF Disponibilités | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 077.00 | | 493 077.00 | 493 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 784.00 | 128 310.00 | 591 473.00 | 719 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 145 295.00 | 138 686.00 | | 145 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | 6 609.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 261 176.00 | 255 515.00 | | 261 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 943.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 297.00 | 100 060.00 | | 240 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 853.00 | 93 389.00 | | 89 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 297.00 | 194 393.00 | | 330 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 473.00 | 449 908.00 | | 591 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 297.00 | 194 393.00 | | 330 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 943.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 950 158.00 | | 950 158.00 | 950 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 158.00 | | 950 158.00 | 950 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 213.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 601.00 | 1 062 691.00 | | 1 021 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 941.00 | 1 056 082.00 | | 1 015 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | 6 609.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 758.00 | | | 186 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 392.00 | 2 736.00 | | 79 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 118.00 | 2 736.00 | | 24 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 351 652.00 | | | 351 652.00 |
VB T. V. A. | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 057.00 | 399 057.00 | | 399 057.00 |
VW T.V.A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 297.00 | 330 297.00 | | 330 297.00 |