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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 48 484.00 | 12 351.00 | 60 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 376.00 | 49 484.00 | 14 891.00 | 64 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 788.00 | | 161 788.00 | 161 788.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 791.00 | 49 484.00 | 185 307.00 | 234 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 453.00 | 24 184.00 | 678 637.00 | 654 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 453.00 | 24 184.00 | 678 637.00 | 654 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 722.00 | | | 678 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 559.00 | | | 685 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 020.00 | | 9 355.00 | 55 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | | 9 287.00 | 51 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 68.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 798.00 | 3 686.00 | | 45 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 3 686.00 | | 44 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 3 146.00 | 5 516.00 | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 3 146.00 | 5 516.00 | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 3 146.00 | 5 516.00 | 5 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 955.00 | 170 415.00 | 2 540.00 | 172 955.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
ST Autres comptes | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
YT Sous‐traitance | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 503.00 | | | 309 503.00 |