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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 3 615.00 | 10 180.00 | 13 795.00 |
040 Immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 467.00 | 3 615.00 | 10 852.00 | 14 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | 380.00 | 3 676.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 875.00 | 380.00 | 31 495.00 | 31 875.00 |
110 Total général Actif | 46 342.00 | 3 995.00 | 42 347.00 | 46 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 849.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 950.00 | 55 812.00 | | 51 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 63.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 965.00 | 57 375.00 | | 51 965.00 |
242 Autres charges externes. | 21 753.00 | 23 164.00 | | 21 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 349.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 347.00 | 2 225.00 | | 26 347.00 |
252 Charges sociales | 7 973.00 | 709.00 | | 7 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 610.00 | | 720.00 |
256 Dotations aux provisions | | 380.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 630.00 | 27 437.00 | | 57 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 665.00 | 29 939.00 | | -5 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 068.00 | 26 602.00 | | -6 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 871.00 | | | 2 871.00 |