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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 465 968.00 | | 465 968.00 | 465 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 700.00 | | 788 700.00 | 788 700.00 |
110 Total général Actif | 790 500.00 | | 790 500.00 | 790 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 367.00 | | | 507 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510 141.00 | | | 510 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |