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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 18 200.00 | 44 800.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 45 547.00 | 45 246.00 | 301.00 | 45 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 4 089.00 | 3 159.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 134.00 | 193 983.00 | 40 152.00 | 234 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 234.00 | 264 252.00 | 1 008 981.00 | 1 273 234.00 |
BT Marchandises | 409 077.00 | | 409 077.00 | 409 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
BZ Autres créances | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
CF Disponibilités | 338 130.00 | | 338 130.00 | 338 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 387.00 | | 1 002 387.00 | 1 002 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 621.00 | 264 252.00 | 2 011 369.00 | 2 275 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 740.00 | 707 335.00 | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
DG Autres réserves | 182 683.00 | 326 037.00 | | 182 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 828.00 | 169 052.00 | | 281 828.00 |
DL TOTAL (I) | 514 076.00 | 1 232 249.00 | | 514 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 725.00 | 62 192.00 | | 993 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 712.00 | 319 821.00 | | 352 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 641.00 | 87 561.00 | | 147 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 292.00 | 472 788.00 | | 1 497 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 369.00 | 1 705 036.00 | | 2 011 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 977.00 | | 37 256.00 | 1 235 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 735.00 | | | 965 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 872.00 | | 17 057.00 | 269 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 20 200.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 253.00 | 24 000.00 | 264 252.00 | 240 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 4 200.00 | 20 935.00 | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 518.00 | 19 800.00 | 243 317.00 | 223 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 725.00 | 85 970.00 | 346 365.00 | 993 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 670.00 | 255 180.00 | 490.00 | 255 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 292.00 | 589 538.00 | 346 365.00 | 1 497 292.00 |