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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 319.00 | | 3 165 319.00 | 3 165 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 224.00 | | 3 313 225.00 | 3 313 224.00 |
CU Autres participations | 3 164 719.00 | | 3 164 719.00 | 3 164 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 383.00 | 1 033 383.00 | | 1 033 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 292 670.00 | 1 104 284.00 | | 1 292 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 901.00 | 188 386.00 | | 222 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 155.00 | 2 328 253.00 | | 2 551 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 399.00 | 1 024 628.00 | | 757 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 017.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 068.00 | 1 028 946.00 | | 762 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 224.00 | 3 357 200.00 | | 3 313 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 555.00 | 132 241.00 | | 70 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 603.00 | 205 943.00 | | 242 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 701.00 | 17 556.00 | | 19 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 901.00 | 188 386.00 | | 222 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 319.00 | | | 3 165 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 319.00 | | | 3 165 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 399.00 | 65 886.00 | 511 455.00 | 757 399.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 068.00 | 70 555.00 | 511 455.00 | 762 068.00 |