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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 8 717.00 | 665.00 | 9 383.00 |
AH Fonds commercial | 629 914.00 | | 629 914.00 | 629 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 119.00 | 100 477.00 | 44 642.00 | 145 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 360.00 | 111 626.00 | 677 733.00 | 789 360.00 |
BT Marchandises | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CF Disponibilités | 532 715.00 | | 532 715.00 | 532 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 614.00 | | 703 614.00 | 703 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 974.00 | 111 626.00 | 1 381 347.00 | 1 492 974.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
DG Autres réserves | 805 228.00 | 694 845.00 | | 805 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 598.00 | 143 832.00 | | 59 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 459.00 | 1 221 311.00 | | 1 247 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 89 023.00 | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 84 949.00 | | 39 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 888.00 | 175 654.00 | | 133 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 347.00 | 1 396 966.00 | | 1 381 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 888.00 | 175 654.00 | | 133 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 562.00 | | 798.00 | 788 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 297.00 | | | 639 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 753.00 | | 798.00 | 146 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 416.00 | 10 210.00 | | 101 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 1 375.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 074.00 | 8 835.00 | | 94 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |