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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 288.00 | 71 558.00 | 730.00 | 72 288.00 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 295.00 | 62 334.00 | 65 960.00 | 128 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 677.00 | 39 689.00 | 36 988.00 | 76 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 905.00 | 173 581.00 | 122 324.00 | 295 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 675.00 | 17 605.00 | 201 070.00 | 218 675.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 564.00 | 17 605.00 | 545 959.00 | 563 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 469.00 | 191 186.00 | 668 283.00 | 859 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
DH Report à nouveau | 64 848.00 | 119 130.00 | | 64 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700.00 | -54 283.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 233 052.00 | 226 352.00 | | 233 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 676.00 | 215 270.00 | | 213 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 5 855.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 28 278.00 | | 51 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 940.00 | 82 562.00 | | 88 940.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 14 113.00 | | 5 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 063.00 | 53 750.00 | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 231.00 | 399 828.00 | | 435 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 283.00 | 626 180.00 | | 668 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 092.00 | 193 442.00 | | 261 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 660.00 | | 77 048.00 | 226 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 295 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 204 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | 888.00 | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 615.00 | | 76 160.00 | 136 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 093.00 | 50 290.00 | 7 802.00 | 131 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 158.00 | | 71 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 50 132.00 | 7 802.00 | 59 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 634.00 | | 6 029.00 | 23 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 634.00 | | 6 029.00 | 23 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 634.00 | | 6 029.00 | 23 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 676.00 | 39 537.00 | 174 139.00 | 213 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 717.00 | 242 717.00 | | 242 717.00 |
VW T.V.A. | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 231.00 | 261 092.00 | 174 139.00 | 435 231.00 |