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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 587 011.00 | 39 208 332.00 | 378 679.00 | 39 587 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905 704.00 | | 3 905 704.00 | 3 905 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 089.00 | 301.00 | 9 788.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 28 605.00 | 22 532.00 | 51 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 560 680.00 | 39 237 237.00 | 4 323 442.00 | 43 560 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BZ Autres créances | 845 735.00 | | 845 735.00 | 845 735.00 |
CF Disponibilités | 2 422 393.00 | | 2 422 393.00 | 2 422 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 319.00 | | 3 386 319.00 | 3 386 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 946 999.00 | 39 237 237.00 | 7 709 762.00 | 46 946 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 819.00 | 2 156 538.00 | | 1 303 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 567.00 | -852 719.00 | | 589 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 380.00 | 158 800.00 | | 439 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 367.00 | 1 513 219.00 | | 2 383 367.00 |
DN Avances conditionnées | 1 080 000.00 | 400 000.00 | | 1 080 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 080 000.00 | 400 000.00 | | 1 080 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 689.00 | 985 763.00 | | 1 680 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 285.00 | 3 222.00 | | 602 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 237.00 | 1 188 227.00 | | 126 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 776.00 | 296 760.00 | | 246 776.00 |
EA Autres dettes | 135 357.00 | 325 910.00 | | 135 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 052.00 | 166 225.00 | | 155 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 395.00 | 2 966 107.00 | | 4 246 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 762.00 | 4 879 327.00 | | 7 709 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 285.00 | | | 602 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 318 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 704.00 | 3 558.00 | | 26 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 861.00 | 3 558.00 | | 40 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | -3 558.00 | | -9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673 466.00 | -63 921.00 | | -673 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 597.00 | 8 111 333.00 | | 5 019 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 030.00 | 8 964 052.00 | | 4 430 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 567.00 | -852 719.00 | | 589 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 254 748.00 | | 3 372 398.00 | 40 254 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 763.00 | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 466.00 | 43 560 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 704.00 | 43 492 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201 119.00 | | 3 318 299.00 | 40 201 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | | 26 336.00 | 34 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | 27 763.00 | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 662 807.00 | 1 176 554.00 | | 35 662 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 639 144.00 | 1 171 311.00 | | 35 639 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 5 243.00 | | 23 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 568 331.00 | | 1 170 455.00 | 3 568 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568 331.00 | | 1 170 455.00 | 3 568 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568 331.00 | | 1 170 455.00 | 3 568 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 689.00 | 1 680 689.00 | | 1 680 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 466.00 | 673 466.00 | | 673 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 666.00 | 970 666.00 | | 970 666.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 395.00 | 4 246 395.00 | | 4 246 395.00 |