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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 051.00 | 593.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 403.00 | 44 264.00 | 55 138.00 | 99 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 347.00 | 45 315.00 | 56 032.00 | 101 347.00 |
BT Marchandises | 1 141 247.00 | | 1 141 247.00 | 1 141 247.00 |
BZ Autres créances | 2 453 024.00 | | 2 453 024.00 | 2 453 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 213 747.00 | | 4 213 747.00 | 4 213 747.00 |
CF Disponibilités | 1 298 625.00 | | 1 298 625.00 | 1 298 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 074.00 | | 9 108 074.00 | 9 108 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 421.00 | 45 315.00 | 9 164 106.00 | 9 209 421.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 500.00 | 422 500.00 | | 422 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 600.00 | 719 600.00 | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DG Autres réserves | 7 910 848.00 | 6 785 102.00 | | 7 910 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 408.00 | 1 275 745.00 | | 52 408.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147 606.00 | 9 245 198.00 | | 9 147 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 338 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 3 071.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 17 154.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 500.00 | 3 370 286.00 | | 16 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 106.00 | 12 615 484.00 | | 9 164 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500.00 | 3 370 286.00 | | 16 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 890 785.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 770.00 | 101 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 770.00 | 101 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 433.00 | 18 187.00 | 12 305.00 | 39 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | 18 187.00 | 12 305.00 | 39 433.00 |