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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 720.00 | | 1 225 720.00 | 1 225 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 746.00 | 148 742.00 | 11 004.00 | 159 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 577.00 | 151 643.00 | 1 238 934.00 | 1 390 577.00 |
BT Marchandises | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 755 626.00 | | 755 626.00 | 755 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 245.00 | | 1 060 245.00 | 1 060 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 822.00 | 151 643.00 | 2 299 179.00 | 2 450 822.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 444 800.00 | | | 1 444 800.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 607.00 | | | 252 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 910.00 | | | 1 706 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 269.00 | | | 592 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 179.00 | | | 2 299 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 269.00 | | | 592 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 542.00 | | 35.00 | 1 390 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 720.00 | | | 1 225 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 35.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 185.00 | 3 458.00 | | 148 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 185.00 | 3 458.00 | | 148 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VI Groupe et associés | 341 611.00 | 341 611.00 | | 341 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 869.00 | 51 479.00 | 1 390.00 | 52 869.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 269.00 | 592 269.00 | | 592 269.00 |