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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 387.00 | 1 123 245.00 | 80 142.00 | 1 203 387.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 149.00 | 3 148 087.00 | 3 355 062.00 | 6 503 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 361 470.00 | | 361 470.00 | 361 470.00 |
CF Disponibilités | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 659.00 | | 535 659.00 | 535 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 808.00 | 3 148 087.00 | 3 890 721.00 | 7 038 808.00 |
CU Autres participations | 5 213 920.00 | 2 014 000.00 | 3 199 920.00 | 5 213 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 2 830 392.00 | 3 267 626.00 | | 2 830 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 869.00 | -437 235.00 | | -39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 923.00 | 3 714 792.00 | | 3 674 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 989.00 | 46 884.00 | | 74 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 18 094.00 | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 85 324.00 | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 108 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 798.00 | 258 302.00 | | 215 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 721.00 | 3 973 093.00 | | 3 890 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 798.00 | 258 302.00 | | 215 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 727.00 | | 376 727.00 | 376 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 727.00 | | 376 727.00 | 376 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 087.00 | -36 602.00 | | -36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 730.00 | 459 203.00 | | 376 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 599.00 | 896 438.00 | | 416 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 869.00 | -437 235.00 | | -39 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502 463.00 | | 686.00 | 6 502 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 503 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 701.00 | | 686.00 | 1 202 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213 920.00 | | | 5 213 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 786.00 | 115 301.00 | | 1 018 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 944.00 | 115 301.00 | | 1 007 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VC Groupe et associés | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
VI Groupe et associés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VP Divers | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 508.00 | 415 508.00 | | 415 508.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |