| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 824 758.00 | 22 814 758.00 | 6 010 000.00 | 28 824 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 560 791.00 | 35 560 791.00 | | 35 560 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 385 549.00 | 58 375 549.00 | 6 010 000.00 | 64 385 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110 683.00 | 2 110 683.00 | | 2 110 683.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 2 220 321.00 | | 2 220 321.00 | 2 220 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 663.00 | 2 110 683.00 | 2 238 980.00 | 4 349 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 735 212.00 | 60 486 232.00 | 8 248 980.00 | 68 735 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439 858.00 | 439 858.00 | | 439 858.00 |
DH Report à nouveau | -61 081 382.00 | -40 302 492.00 | | -61 081 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 433.00 | -20 778 890.00 | | -638 433.00 |
DL TOTAL (I) | -61 239 257.00 | -60 600 824.00 | | -61 239 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 013.00 | 68 847 013.00 | | 68 847 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 334 642.00 | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 574.00 | 537 574.00 | | 537 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 360.00 | 1 561 500.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 488 237.00 | 71 280 729.00 | | 69 488 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 980.00 | 10 679 904.00 | | 8 248 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 182 138.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 870.00 | 182 138.00 | | 65 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 870.00 | -182 138.00 | | -65 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 351.00 | 7 828.00 | | 66 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 784.00 | 20 786 719.00 | | 704 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 433.00 | -20 778 890.00 | | -638 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 451 900.00 | | | 64 451 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 350.00 | 64 385 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 385 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 385 550.00 | | | 64 385 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 185 549.00 | 190 000.00 | | 58 185 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 110 683.00 | | | 2 110 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 362 582.00 | 190 000.00 | 66 350.00 | 60 362 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 362 582.00 | 190 000.00 | 66 350.00 | 60 362 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 66 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 68 847 013.00 | 68 847 013.00 | | 68 847 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 574.00 | 537 574.00 | | 537 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 488 237.00 | 69 488 237.00 | | 69 488 237.00 |