| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 176.00 | 8 323.00 | 3 086 854.00 | 3 095 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 394.00 | | 333 394.00 | 333 394.00 |
BZ Autres créances | 11 892 458.00 | | 11 892 458.00 | 11 892 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 855 468.00 | | 855 468.00 | 855 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 081 320.00 | | 13 081 320.00 | 13 081 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 496.00 | 8 323.00 | 16 168 174.00 | 16 176 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 086 854.00 | | 3 086 854.00 | 3 086 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 250.00 | 456 250.00 | | 2 500 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 905.00 | 282 905.00 | | 282 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DG Autres réserves | 2 559 472.00 | 4 435 372.00 | | 2 559 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 266.00 | 168 099.00 | | 223 266.00 |
DK Provisions réglementées | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 138.00 | 5 422 871.00 | | 5 646 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 383.00 | 3 099 698.00 | | 2 833 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443 634.00 | 4 601 489.00 | | 6 443 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 597.00 | 258 555.00 | | 1 076 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 024.00 | 103 668.00 | | 155 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 780.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 477 523.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522 036.00 | 8 543 716.00 | | 10 522 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 174.00 | 13 966 588.00 | | 16 168 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 802 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 058.00 | | 1 495 058.00 | 1 495 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 058.00 | | 1 495 058.00 | 1 495 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 062 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 622 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 40.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 40.00 | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 60.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 60.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 52 392.00 | | 26 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 694.00 | 2 293 360.00 | | 3 769 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 428.00 | 2 125 260.00 | | 3 546 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 266.00 | 168 099.00 | | 223 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 186.00 | | 990.00 | 3 094 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 864.00 | | 990.00 | 3 085 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 3 369.00 | | 4 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 3 369.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 597.00 | 1 076 597.00 | | 1 076 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 333 394.00 | 333 394.00 | | 333 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VC Groupe et associés | 11 645 132.00 | 11 645 132.00 | | 11 645 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 383.00 | 621 510.00 | 2 137 534.00 | 2 833 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 389 634.00 | 6 389 634.00 | | 6 389 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 665.00 | | | 261 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 852.00 | 12 225 852.00 | | 12 225 852.00 |
VW T.V.A. | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 036.00 | 8 283 163.00 | 2 164 534.00 | 10 522 036.00 |