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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 798.00 | 18 698.00 | 5 099.00 | 23 798.00 |
AH Fonds commercial | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 171.00 | 137 336.00 | 69 835.00 | 207 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 601.00 | 62 700.00 | 78 901.00 | 141 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 589.00 | 218 735.00 | 179 853.00 | 398 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 143.00 | | 340 143.00 | 340 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 123.00 | 8 437.00 | 363 686.00 | 372 123.00 |
BZ Autres créances | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CF Disponibilités | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 522.00 | 8 437.00 | 1 267 085.00 | 1 275 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 111.00 | 227 172.00 | 1 446 938.00 | 1 674 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 586 450.00 | | | 586 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DL TOTAL (I) | 684 173.00 | | | 684 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 455.00 | | | 157 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 304.00 | | | 408 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 765.00 | | | 762 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 938.00 | | | 1 446 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 844.00 | | | 631 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 698.00 | | 125 756.00 | 278 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 398 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 348 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 264.00 | | 3 515.00 | 35 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 397.00 | | 122 241.00 | 232 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 736.00 | 28 864.00 | 5 865.00 | 195 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 2 875.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 912.00 | 25 989.00 | 5 865.00 | 179 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 305.00 | 408 305.00 | | 408 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 372 124.00 | 372 124.00 | | 372 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 764.00 | 25 844.00 | 108 420.00 | 156 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 453.00 | 479 423.00 | 11 030.00 | 490 453.00 |
VW T.V.A. | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 765.00 | 631 845.00 | 108 420.00 | 762 765.00 |