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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 059.00 | 24 611.00 | 14 448.00 | 39 059.00 |
AP Constructions | 6 667.00 | 881.00 | 5 785.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 821.00 | 23 800.00 | 14 021.00 | 37 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 618.00 | 46 509.00 | 12 109.00 | 58 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 082.00 | 95 801.00 | 105 281.00 | 201 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 603.00 | 117 887.00 | 557 715.00 | 675 603.00 |
BZ Autres créances | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
CF Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 774.00 | 117 887.00 | 792 887.00 | 910 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 531.00 | 213 688.00 | 898 842.00 | 1 112 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
DH Report à nouveau | -151 251.00 | -98 217.00 | | -151 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 832.00 | -53 034.00 | | -562 832.00 |
DL TOTAL (I) | -452 245.00 | 110 587.00 | | -452 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 282.00 | 46 090.00 | | 84 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 431.00 | 633 356.00 | | 981 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 245.00 | 218 872.00 | | 215 245.00 |
EA Autres dettes | 70 129.00 | 51 751.00 | | 70 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 087.00 | 950 070.00 | | 1 351 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 842.00 | 1 060 657.00 | | 898 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 707.00 | 948 481.00 | | 1 337 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 531.00 | 2 121.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 057.00 | | 50 025.00 | 151 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 763.00 | | 18 296.00 | 20 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | | 19 229.00 | 83 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 418.00 | | 12 500.00 | 46 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 541.00 | 21 260.00 | | 74 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 293.00 | 5 318.00 | | 19 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 248.00 | 15 942.00 | | 55 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 57 887.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 57 887.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 57 887.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 431.00 | 981 431.00 | | 981 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
UX Autres créances clients | 534 138.00 | 534 138.00 | | 534 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
VB T. V. A. | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 55 371.00 | 13 380.00 | 68 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 045.00 | 955 045.00 | | 955 045.00 |
VW T.V.A. | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 087.00 | 1 337 707.00 | 13 380.00 | 1 351 087.00 |