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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 015.00 | 132 699.00 | 21 315.00 | 154 015.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 641.00 | 136 930.00 | 23 710.00 | 160 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 290.00 | | 1 187 290.00 | 1 187 290.00 |
BZ Autres créances | 175 792.00 | | 175 792.00 | 175 792.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 295.00 | | 1 546 295.00 | 1 546 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 936.00 | 136 930.00 | 1 570 005.00 | 1 706 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 759.00 | 682 612.00 | | 694 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | 12 146.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 715 724.00 | 703 559.00 | | 715 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 481.00 | 306 681.00 | | 317 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 292 654.00 | | 203 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 771.00 | 370 128.00 | | 272 771.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 281.00 | 969 729.00 | | 854 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 005.00 | 1 673 288.00 | | 1 570 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 636.00 | | 2 970 636.00 | 2 970 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 636.00 | | 2 970 636.00 | 2 970 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 215.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 39 595.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 585.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 800.00 | 29 746.00 | | 56 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 973.00 | 30 331.00 | | 57 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 475.00 | 9 263.00 | | -30 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 5 434.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 267.00 | 2 728 716.00 | | 3 009 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 102.00 | 2 716 569.00 | | 2 997 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | 12 146.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 966.00 | | 68 127.00 | 170 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 452.00 | 160 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 102.00 | 158 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 721.00 | | 65 627.00 | 169 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 2 500.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 929.00 | 18 303.00 | 20 302.00 | 138 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 929.00 | 18 303.00 | 20 302.00 | 138 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 290.00 | 1 187 290.00 | | 1 187 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 613.00 | 34 432.00 | 171 181.00 | 205 613.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 690.00 | 1 364 295.00 | 2 395.00 | 1 366 690.00 |
VW T.V.A. | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 281.00 | 683 100.00 | 171 181.00 | 854 281.00 |