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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503 906.00 | 6 856 653.00 | 7 647 252.00 | 14 503 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 503 906.00 | 6 856 653.00 | 7 647 252.00 | 14 503 906.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 038 046.00 | 33 575.00 | 4 004 470.00 | 4 038 046.00 |
CF Disponibilités | 1 807 283.00 | | 1 807 283.00 | 1 807 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 840.00 | 33 575.00 | 5 815 264.00 | 5 848 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 746.00 | 6 890 229.00 | 13 462 517.00 | 20 352 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 370 000.00 | | | 10 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011 570.00 | | | 11 011 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 506.00 | | | 2 206 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 946.00 | | | 2 450 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 462 517.00 | | | 13 462 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 895.00 | | | 980 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 324.00 | | | 771 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959 661.00 | 760 245.00 | 216 000.00 | 13 959 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959 661.00 | 760 245.00 | 216 000.00 | 13 959 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 878.00 | 33 575.00 | 21 878.00 | 21 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 878.00 | 33 575.00 | 21 878.00 | 21 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 878.00 | 33 575.00 | 21 878.00 | 21 878.00 |
UG ‐ Financières | | 33 575.00 | 21 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 263.00 | 207 263.00 | | 207 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 506.00 | 2 206 506.00 | | 2 206 506.00 |
VP Divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509.00 | 3 509.00 | 8.00 | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 946.00 | 2 450 946.00 | | 2 450 946.00 |