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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 759.00 | 6 121.00 | 7 637.00 | 13 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 703.00 | 247 824.00 | 219 878.00 | 467 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 210.00 | 256 574.00 | 247 636.00 | 504 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | 3 500.00 | 28 650.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 829.00 | | 1 517 829.00 | 1 517 829.00 |
BZ Autres créances | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CF Disponibilités | 1 124 657.00 | | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 060.00 | | 301 060.00 | 301 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 820.00 | 3 500.00 | 3 025 320.00 | 3 028 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 030.00 | 260 074.00 | 3 272 956.00 | 3 533 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 772 673.00 | | | 772 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 016.00 | | | 243 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 690.00 | | | 1 103 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 810.00 | | | 1 259 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 102.00 | | | 385 102.00 |
EA Autres dettes | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 266.00 | | | 2 169 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 956.00 | | | 3 272 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 585.00 | | | 2 084 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 265.00 | | 123 092.00 | 422 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 147.00 | 504 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 147.00 | 481 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 517.00 | | 123 092.00 | 394 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 155.00 | 60 566.00 | 36 147.00 | 232 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 506.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 033.00 | 60 060.00 | 36 147.00 | 230 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 810.00 | 1 259 810.00 | | 1 259 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 595.00 | 257 595.00 | | 257 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 830.00 | 1 517 830.00 | | 1 517 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 502.00 | 181 821.00 | 84 681.00 | 266 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
VP Divers | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 103.00 | 385 103.00 | | 385 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 060.00 | 301 060.00 | | 301 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 133.00 | 1 872 013.00 | 20 120.00 | 1 892 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 266.00 | 2 084 585.00 | 84 681.00 | 2 169 266.00 |