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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 083.00 | 39 630.00 | 48 453.00 | 88 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 783.00 | 44 255.00 | 237 528.00 | 281 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 552.00 | 4 900.00 | 742 652.00 | 747 552.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 529 846.00 | | 529 846.00 | 529 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 295.00 | 4 900.00 | 1 299 395.00 | 1 304 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 078.00 | 49 155.00 | 1 536 923.00 | 1 586 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DH Report à nouveau | 472 658.00 | | | 472 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 982.00 | | | 297 982.00 |
DL TOTAL (I) | 877 901.00 | | | 877 901.00 |
DP Provisions pour risques | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 079.00 | | | 645 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 923.00 | | | 1 536 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 079.00 | | | 645 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 348.00 | | 10 436.00 | 271 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 648.00 | | 10 436.00 | 77 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178.00 | 18 077.00 | | 26 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 553.00 | 18 077.00 | | 21 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 704.00 | 13 943.00 | 25 704.00 | 25 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | 18 843.00 | 25 704.00 | 25 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 843.00 | 25 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
UP Prêts | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
VC Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 524.00 | 768 569.00 | 14 955.00 | 783 524.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 079.00 | 645 079.00 | | 645 079.00 |