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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 983.00 | 75 724.00 | 60 259.00 | 135 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 530.00 | 55 545.00 | 6 984.00 | 62 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 733.00 | 131 270.00 | 69 463.00 | 200 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 649.00 | 9 016.00 | 503 633.00 | 512 649.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CF Disponibilités | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 276.00 | 9 016.00 | 620 260.00 | 629 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 009.00 | 140 286.00 | 689 723.00 | 830 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 383 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | 32 147.00 | | 64 801.00 |
DL TOTAL (I) | 73 051.00 | 40 397.00 | | 73 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 418.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 939.00 | 397 070.00 | | 295 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 140 847.00 | | 41 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 241.00 | 131 946.00 | | 144 241.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 10 449.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 672.00 | 680 729.00 | | 616 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 723.00 | 721 126.00 | | 689 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 733.00 | 680 729.00 | | 320 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 418.00 | | 1 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 939.00 | | | 295 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 474.00 | | 11 800.00 | 196 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 541.00 | 200 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 198 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 554.00 | | 11 500.00 | 189 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 300.00 | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 694.00 | 24 117.00 | 2 541.00 | 109 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | 24 117.00 | 2 541.00 | 109 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 503 072.00 | | | 503 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VI Groupe et associés | 295 939.00 | | | 295 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 945.00 | 582 725.00 | 2 220.00 | 584 945.00 |
VW T.V.A. | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 672.00 | 320 733.00 | | 616 672.00 |