| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AN Terrains | 930 051.00 | 56 125.00 | 873 926.00 | 930 051.00 |
AP Constructions | 6 088 785.00 | 4 150 879.00 | 1 937 906.00 | 6 088 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 604.00 | 117 218.00 | 7 386.00 | 124 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 762 824.00 | 4 326 148.00 | 3 436 676.00 | 7 762 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 407.00 | 237 880.00 | 346 527.00 | 584 407.00 |
BZ Autres créances | 2 016 876.00 | 186 189.00 | 1 830 687.00 | 2 016 876.00 |
CF Disponibilités | 473 141.00 | | 473 141.00 | 473 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 041.00 | 424 068.00 | 2 658 972.00 | 3 083 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 864.00 | 4 750 216.00 | 6 095 648.00 | 10 845 864.00 |
CU Autres participations | 616 771.00 | | 616 771.00 | 616 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 213.00 | | | 2 276 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 259.00 | | | 417 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 237.00 | | | 2 964 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 168.00 | | | 765 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 168.00 | | | 765 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 236.00 | | | 1 026 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 665.00 | | | 363 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 089.00 | | | 398 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 772.00 | | | 325 772.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 206.00 | | | 239 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 243.00 | | | 2 366 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 648.00 | | | 6 095 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 249.00 | | 1 030 249.00 | 1 030 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 249.00 | | 1 030 249.00 | 1 030 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 615.00 | | | 934 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 291.00 | | | 971 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 253.00 | | | 868 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 948.00 | | | 873 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 701.00 | | | 2 859 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 442.00 | | | 2 442 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 259.00 | | | 417 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 733.00 | | 381 061.00 | 9 203 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 617 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821 970.00 | 7 762 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821 855.00 | 7 143 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965 295.00 | | | 8 965 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 512.00 | | 381 061.00 | 236 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 765.00 | 235 976.00 | 953 718.00 | 4 987 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 275.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 114.00 | 235 701.00 | 953 718.00 | 4 986 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 507.00 | | 558 338.00 | 1 323 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 327 809.00 | | 271 684.00 | 327 809.00 |
6T Sur comptes clients | 215 740.00 | 25 314.00 | 3 175.00 | 215 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 549.00 | 211 503.00 | 274 858.00 | 543 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 056.00 | 211 503.00 | 833 196.00 | 1 867 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 503.00 | 833 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 497.00 | 360 497.00 | | 360 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 089.00 | 398 089.00 | | 398 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 206.00 | 239 206.00 | | 239 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 299 402.00 | 299 402.00 | | 299 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
VB T. V. A. | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 456.00 | 1 743 456.00 | | 1 743 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 046.00 | 601 002.00 | 216 106.00 | 1 025 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 287.00 | 2 609 600.00 | 687.00 | 2 610 287.00 |
VW T.V.A. | 132 572.00 | 132 572.00 | | 132 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 243.00 | 1 942 199.00 | 216 106.00 | 2 366 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
ST Autres comptes | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 469.00 | | | 362 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |