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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
BZ Autres créances | 561 609.00 | 116 663.00 | 444 947.00 | 561 609.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 054.00 | 116 663.00 | 678 391.00 | 795 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 069.00 | 116 663.00 | 684 406.00 | 801 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
DL TOTAL (I) | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
EA Autres dettes | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 486.00 | | | 419 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 406.00 | | | 684 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 639.00 | | 1 118 639.00 | 1 118 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 639.00 | | 1 118 639.00 | 1 118 639.00 |
FM Production stockée | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 238.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 086.00 | | | 1 138 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 916.00 | | | 952 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 163.00 | | | 188 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 895.00 | | | 174 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VC Groupe et associés | 420 643.00 | | | 420 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 752.00 | 40 248.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 505.00 | 736 505.00 | 6 000.00 | 742 505.00 |
VW T.V.A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 486.00 | 379 237.00 | 40 248.00 | 419 486.00 |