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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
AP Constructions | 330 094.00 | 198 061.00 | 132 032.00 | 330 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 628.00 | 400 089.00 | 206 538.00 | 606 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 339.00 | 331 184.00 | 105 155.00 | 436 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 904.00 | 952 829.00 | 616 073.00 | 1 568 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BN En cours de production de biens | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 057.00 | | 646 057.00 | 646 057.00 |
BZ Autres créances | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CF Disponibilités | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 231.00 | | 1 078 231.00 | 1 078 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 135.00 | 952 831.00 | 1 694 305.00 | 2 647 135.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 720.00 | 426 257.00 | | 473 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 050.00 | 47 463.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 566 770.00 | 528 720.00 | | 566 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 177.00 | 450 572.00 | | 510 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 26 661.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 114.00 | 223 327.00 | | 388 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 892.00 | 203 438.00 | | 205 892.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 10 220.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 537.00 | 914 218.00 | | 1 127 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 305.00 | 1 442 938.00 | | 1 694 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 918.00 | 104 726.00 | 23 813.00 | 871 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 263.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 686.00 | 104 462.00 | 23 813.00 | 848 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 114.00 | 388 114.00 | | 388 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 177.00 | 161 019.00 | 345 855.00 | 510 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 920.00 | 703 920.00 | | 703 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 402.00 | 703 920.00 | 482.00 | 704 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 535.00 | 778 377.00 | 345 855.00 | 1 127 535.00 |