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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 789.00 | 16 464.00 | 2 325.00 | 18 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 629.00 | 161 531.00 | 151 097.00 | 312 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 768.00 | 177 995.00 | 174 773.00 | 352 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 126.00 | | 583 126.00 | 583 126.00 |
BZ Autres créances | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
CF Disponibilités | 520 992.00 | | 520 992.00 | 520 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 197.00 | | 1 282 197.00 | 1 282 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 965.00 | 177 995.00 | 1 456 970.00 | 1 634 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 746.00 | 35 511.00 | | 73 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | 113 235.00 | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 417 356.00 | 436 646.00 | | 417 356.00 |
DP Provisions pour risques | 265 995.00 | 288 104.00 | | 265 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 995.00 | 288 104.00 | | 265 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 758.00 | 487 736.00 | | 108 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 912.00 | 4 588.00 | | 81 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 278.00 | 240 308.00 | | 196 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 403.00 | 315 557.00 | | 350 403.00 |
EA Autres dettes | 36 266.00 | 199.00 | | 36 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 618.00 | 1 048 389.00 | | 773 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 970.00 | 1 773 140.00 | | 1 456 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 670.00 | 1 048 389.00 | | 700 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 10 548.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 475.00 | | 38 549.00 | 339 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 256.00 | 352 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 256.00 | 312 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 454.00 | | 1 335.00 | 17 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 671.00 | | 37 214.00 | 300 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 479.00 | 44 772.00 | 25 256.00 | 158 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 381.00 | 1 082.00 | | 15 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 097.00 | 43 690.00 | 25 256.00 | 143 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 104.00 | | 22 109.00 | 288 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 104.00 | | 22 109.00 | 288 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 278.00 | 196 278.00 | | 196 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 583 126.00 | 583 126.00 | | 583 126.00 |
VB T. V. A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 240.00 | 35 292.00 | 72 948.00 | 108 240.00 |
VI Groupe et associés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VP Divers | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 004.00 | 744 654.00 | 21 350.00 | 766 004.00 |
VW T.V.A. | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 618.00 | 700 670.00 | 72 948.00 | 773 618.00 |