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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 855.00 | 52 032.00 | 9 824.00 | 61 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 177.00 | 66 303.00 | 168 874.00 | 235 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 792.00 | 7 553.00 | 179 239.00 | 186 792.00 |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 302 261.00 | | 302 261.00 | 302 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 370.00 | 7 553.00 | 864 818.00 | 872 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 547.00 | 73 855.00 | 1 033 691.00 | 1 107 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 209 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 205.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783.00 | 42 816.00 | | 69 783.00 |
DK Provisions réglementées | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 328 111.00 | 288 328.00 | | 328 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 841.00 | 298 045.00 | | 245 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 44 072.00 | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 875.00 | 260 231.00 | | 282 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 985.00 | 112 255.00 | | 136 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 580.00 | 714 603.00 | | 705 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 691.00 | 1 002 931.00 | | 1 033 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 580.00 | 714 603.00 | | 705 580.00 |