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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 9 042.00 | 12 473.00 | 21 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 015.00 | 9 042.00 | 13 973.00 | 23 015.00 |
060 Stock marchandises | 42 504.00 | 4 385.00 | 38 119.00 | 42 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 052.00 | 4 385.00 | 96 667.00 | 101 052.00 |
110 Total général Actif | 124 067.00 | 13 428.00 | 110 640.00 | 124 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 609.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
230 Autres produits | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
252 Charges sociales | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 978.00 | | | 978.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 567.00 | | | 5 567.00 |