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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 860.00 | 62 741.00 | 31 118.00 | 93 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 586 289.00 | 1 382 975.00 | 203 314.00 | 1 586 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 680 149.00 | 1 445 717.00 | 234 432.00 | 1 680 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
072 Créances – Autres | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
084 Disponibilités | 154 211.00 | | 154 211.00 | 154 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 941.00 | | 281 941.00 | 281 941.00 |
110 Total général Actif | 1 962 090.00 | 1 445 717.00 | 516 373.00 | 1 962 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 621.00 | 267 191.00 | | 241 621.00 |
230 Autres produits | 51 546.00 | 15 000.00 | | 51 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 167.00 | 282 191.00 | | 293 167.00 |
242 Autres charges externes. | 135 808.00 | 82 920.00 | | 135 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 148.00 | 18 628.00 | | 19 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 805.00 | 218 399.00 | | 271 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 361.00 | 63 792.00 | | 21 361.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 399.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | | 1 562.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 8 530.00 | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 694.00 | 54 100.00 | | 18 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 680 149.00 | | | 1 680 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |