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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 550.00 | 41 846.00 | 21 703.00 | 63 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 550.00 | 41 846.00 | 21 703.00 | 63 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 450.00 | 4 714.00 | 126 736.00 | 131 450.00 |
CF Disponibilités | 2 360 218.00 | | 2 360 218.00 | 2 360 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 143.00 | 4 714.00 | 2 550 429.00 | 2 555 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 693.00 | 46 560.00 | 2 572 132.00 | 2 618 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 922 249.00 | 1 037 011.00 | | 922 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 311.00 | -11 433.00 | | 397 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 561.00 | 1 751 578.00 | | 2 045 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 442.00 | 381 303.00 | | 483 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 746.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 78 310.00 | | 40 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 571.00 | 461 360.00 | | 526 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 132.00 | 2 212 938.00 | | 2 572 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 303.00 | | | 381 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 037.00 | | | 1 164 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 037.00 | | | 1 164 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 008.00 | | | 1 320 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 008.00 | | | 1 320 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 971.00 | | | -155 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 28 087.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 391.00 | 322 922.00 | | 1 981 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 080.00 | 334 355.00 | | 1 584 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 311.00 | -11 433.00 | | 397 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 412.00 | | 26 146.00 | 1 357 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320 008.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 008.00 | 63 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | | 26 058.00 | 37 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 920.00 | | 88.00 | 1 319 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 4 354.00 | | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 4 354.00 | | 37 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 483 442.00 | 483 442.00 | | 483 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 571.00 | 526 571.00 | | 526 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |