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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AP Constructions | 2 228 460.00 | 485 656.00 | 1 742 804.00 | 2 228 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 6 025.00 | 775.00 | 6 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 214.00 | 493 184.00 | 1 973 030.00 | 2 466 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CF Disponibilités | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 191.00 | 493 184.00 | 2 261 007.00 | 2 754 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
DH Report à nouveau | -44 778.00 | | | -44 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 510.00 | -44 778.00 | | 23 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 990.00 | 272 978.00 | | 243 990.00 |
DL TOTAL (I) | 418 058.00 | 423 536.00 | | 418 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 360.00 | 1 224 595.00 | | 1 136 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 630.00 | 672 772.00 | | 672 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 12 460.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | 10 208.00 | | 10 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 347.00 | 43 261.00 | | 23 347.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 949.00 | 1 963 396.00 | | 1 842 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 007.00 | 2 386 932.00 | | 2 261 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 237.00 | 827 036.00 | | 797 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 341.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 988.00 | 23 510.00 | | 28 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 093.00 | 23 851.00 | | 29 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 093.00 | 14 986.00 | | 29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 407.00 | 188 571.00 | | 242 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 897.00 | 233 349.00 | | 218 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 510.00 | -44 778.00 | | 23 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 971.00 | | | 2 458 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 388.00 | 153 796.00 | | 339 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 388.00 | 153 796.00 | | 339 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 360.00 | 90 647.00 | 388 116.00 | 1 136 360.00 |
VI Groupe et associés | 670 265.00 | 670 265.00 | | 670 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 949.00 | 797 237.00 | 388 116.00 | 1 842 949.00 |