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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BZ Autres créances | 2 899 852.00 | | 2 899 852.00 | 2 899 852.00 |
CF Disponibilités | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 219.00 | | 3 093 219.00 | 3 093 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 566.00 | | 3 103 566.00 | 3 103 566.00 |
CU Autres participations | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 779.00 | 1 257 919.00 | | 1 395 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 804.00 | 175 168.00 | | 861 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 583.00 | 1 565 087.00 | | 2 389 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 271.00 | 55 867.00 | | 207 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 150 247.00 | | 89 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 186.00 | 316 530.00 | | 417 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 983.00 | 522 645.00 | | 713 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 566.00 | 2 087 732.00 | | 3 103 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 983.00 | 522 645.00 | | 713 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 163.00 | | | 1 917 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | 207.00 | 10 347.00 | 20 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 061.00 | 1 886 755.00 | 10 347.00 | 20 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 548.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 548.00 | | | 296 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 476.00 | 13 604.00 | 268 081.00 | 254 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 476.00 | 13 604.00 | 268 081.00 | 254 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 821.00 | 300 821.00 | | 300 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895 677.00 | 2 895 677.00 | | 2 895 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 839.00 | 2 912 053.00 | 786.00 | 2 912 839.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |