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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 079.00 | 563 043.00 | 9 036.00 | 572 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 654.00 | 754 407.00 | 77 247.00 | 831 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 88 942.00 | 17 050.00 | 105 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 642.00 | 1 406 392.00 | 167 250.00 | 1 573 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 490.00 | | 868 490.00 | 868 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 221.00 | | 554 221.00 | 554 221.00 |
BT Marchandises | 458 671.00 | 209 994.00 | 248 678.00 | 458 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 438.00 | 7 685.00 | 2 030 753.00 | 2 038 438.00 |
BZ Autres créances | 744 548.00 | | 744 548.00 | 744 548.00 |
CF Disponibilités | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 521.00 | 217 679.00 | 4 670 842.00 | 4 888 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 162.00 | 1 624 071.00 | 4 838 091.00 | 6 462 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 822 433.00 | 2 503 542.00 | | 2 822 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 895.00 | 318 892.00 | | 345 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 578.00 | 2 855 683.00 | | 3 201 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 191.00 | 464 039.00 | | 210 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 871.00 | 478 884.00 | | 761 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 486.00 | 295 019.00 | | 379 486.00 |
EA Autres dettes | 39 623.00 | 20 019.00 | | 39 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 170.00 | 1 257 961.00 | | 1 391 170.00 |
ED (V) | 401.00 | | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 091.00 | 4 358 586.00 | | 4 838 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 170.00 | 1 048 854.00 | | 1 361 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 434 145.00 | 1 650 394.00 | 5 084 539.00 | 3 434 145.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 765.00 | 1 650 394.00 | 5 085 159.00 | 3 434 765.00 |
FM Production stockée | | | 19 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 9 481.00 | | 2 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | 9 800.00 | | 4 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 173.00 | 254 742.00 | | 85 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 641.00 | -254 742.00 | | -78 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 860.00 | -311 863.00 | | -322 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 386.00 | 4 928 266.00 | | 5 158 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 491.00 | 4 609 374.00 | | 4 812 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 895.00 | 318 892.00 | | 345 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 014.00 | | 36 202.00 | 1 542 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 63 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 1 573 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 079.00 | | | 572 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 265.00 | | 34 380.00 | 903 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 670.00 | | 1 822.00 | 66 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 565.00 | 87 827.00 | | 1 318 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 567.00 | 15 476.00 | | 547 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 998.00 | 72 351.00 | | 770 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 942.00 | | | 244 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 209 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244 942.00 | 217 679.00 | | 244 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 871.00 | 761 871.00 | | 761 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 438.00 | 2 038 438.00 | | 2 038 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 107.00 | 179 107.00 | 30 000.00 | 209 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 723.00 | 634 723.00 | | 634 723.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 337.00 | 2 877 419.00 | 63 918.00 | 2 941 337.00 |
VW T.V.A. | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 170.00 | 1 361 170.00 | 30 000.00 | 1 391 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | 13 507.00 | | 9 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 821.00 | 326 455.00 | | 437 821.00 |
ST Autres comptes | 626 988.00 | 649 311.00 | | 626 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 608.00 | 350 183.00 | | 226 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 186.00 | 130 788.00 | | 82 186.00 |
YT Sous‐traitance | 270 056.00 | 258 269.00 | | 270 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 397.00 | 70 763.00 | | 109 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 121.00 | 19 233.00 | | 48 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 049.00 | 32 740.00 | | 58 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 088.00 | 765 132.00 | | 726 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 508.00 | 472 673.00 | | 474 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 869.00 | 1 654 982.00 | | 1 670 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |