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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 684.00 | 255.00 | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 10 433.00 | 23 917.00 | 34 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 782.00 | 11 117.00 | 92 664.00 | 103 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
084 Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
110 Total général Actif | 198 657.00 | 11 117.00 | 187 539.00 | 198 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 121.00 | 366 717.00 | | 322 121.00 |
230 Autres produits | 10 738.00 | 8 858.00 | | 10 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 858.00 | 375 575.00 | | 332 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 582.00 | 209 482.00 | | 216 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 639.00 | 32 784.00 | | 9 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 2 539.00 | | 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | 640.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 46 827.00 | 54 254.00 | | 46 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 858.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 629.00 | 70 925.00 | | 72 629.00 |
252 Charges sociales | 6 020.00 | 3 852.00 | | 6 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 1 818.00 | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 303.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 559.00 | 377 455.00 | | 357 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 700.00 | -1 881.00 | | -24 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 178.00 | | |
294 Charges financières | 845.00 | 1 078.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 545.00 | -3 819.00 | | -25 545.00 |