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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284 551.00 | 7 559 696.00 | 2 724 855.00 | 10 284 551.00 |
AH Fonds commercial | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 807.00 | | 1 051 807.00 | 1 051 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 796.00 | 264 189.00 | 112 608.00 | 376 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 962 251.00 | 7 823 885.00 | 4 138 366.00 | 11 962 251.00 |
BN En cours de production de biens | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 990.00 | | 2 605 990.00 | 2 605 990.00 |
BZ Autres créances | 568 489.00 | | 568 489.00 | 568 489.00 |
CF Disponibilités | 1 122 279.00 | | 1 122 279.00 | 1 122 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 262.00 | | 4 381 262.00 | 4 381 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 343 513.00 | 7 823 885.00 | 8 519 628.00 | 16 343 513.00 |
CU Autres participations | 164 663.00 | | 164 663.00 | 164 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 640.00 | 87 800.00 | | 88 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 243.00 | 297 200.00 | | 346 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 5 190 361.00 | 4 655 333.00 | | 5 190 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 375.00 | 584 911.00 | | 454 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 572.00 | 167 111.00 | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 971.00 | 5 801 135.00 | | 6 145 971.00 |
DN Avances conditionnées | 617 500.00 | 530 000.00 | | 617 500.00 |
DO TOTAL (II) | 617 500.00 | 530 000.00 | | 617 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 1 346 292.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | 23 421.00 | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 615.00 | 172 619.00 | | 200 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 906.00 | 929 771.00 | | 769 906.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 480.00 | 42 180.00 | | 376 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 158.00 | 2 514 283.00 | | 1 756 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 628.00 | 8 845 418.00 | | 8 519 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 848.00 | 3 590 480.00 | 4 168 328.00 | 577 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 848.00 | 3 590 480.00 | 4 168 328.00 | 577 848.00 |
FM Production stockée | | | 3 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 044 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 678.00 | 109 961.00 | | 109 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 678.00 | 116 916.00 | | 109 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 422.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 64 245.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 539.00 | 52 671.00 | | 109 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 202.00 | -8 474.00 | | -51 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 346.00 | 4 947 844.00 | | 5 338 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 971.00 | 4 362 933.00 | | 4 883 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 375.00 | 584 911.00 | | 454 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 817 660.00 | | 2 503 169.00 | 10 817 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 230 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286 168.00 | 72 410.00 | 11 962 251.00 | 1 286 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 168.00 | 28 064.00 | 11 354 908.00 | 1 286 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 209.00 | 376 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228 234.00 | | 2 440 905.00 | 10 228 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 244.00 | | 60 761.00 | 360 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 182.00 | | 1 503.00 | 229 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269 854.00 | 1 626 302.00 | 72 272.00 | 6 269 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986 631.00 | 1 601 129.00 | 28 064.00 | 5 986 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 224.00 | 25 173.00 | 44 208.00 | 283 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 461.00 | 16 580.00 | 2 881.00 | 19 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 615.00 | 200 615.00 | | 200 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 710.00 | 265 710.00 | | 265 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 480.00 | 376 480.00 | | 376 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 990.00 | 2 605 990.00 | | 2 605 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 250 269.00 | 250 269.00 | | 250 269.00 |
VC Groupe et associés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 292.00 | | | 966 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 401.00 | 3 255 518.00 | 65 883.00 | 3 321 401.00 |
VW T.V.A. | 249 948.00 | 249 948.00 | | 249 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 157.00 | 1 533 276.00 | 222 881.00 | 1 756 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |